Новости

Согласно п.4 ст.62 Федерального  Закона “Об акционерных обществах” доводим до сведения акционеров  отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "БиКЗ", состоявшимся 04.09.2015г.

9 Сентября 2015

Согласно п.4 ст.62 Федерального  Закона “Об акционерных обществах” доводим до сведения акционеров  отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "БиКЗ", состоявшимся 04.09.2015г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод».

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104 / ул. Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «10» августа 2015 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «04» сентября 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Бийск Алтайского края ул. Мерлина, 63.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: заключение договора поручительства с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» - Златоустовское отделение (на правах управления) Челябинского отделения № 8597,  в обеспечение кредита в форме кредитной линии с лимитом 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, получаемого ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» в открытом акционерном обществе «Сбербанк России» - Златоустовское отделение (на правах управления) Челябинское отделение № 8597.

2. Об одобрении крупной сделки –  получение кредита ОАО «Бийский котельный завод» в Сбербанке России  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ОАО «Сбербанка России» в форме кредитной линии с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят  миллионов)  рублей.

3. Об одобрении крупной сделки – заключении договора залога недвижимого имущества и/или товаров в обороте (сырье, материалы, готовая продукция), принадлежащих ОАО «Бийский котельный завод» между открытым акционерным обществом «Бийский котельный завод» и Сбербанком России  в лице Бийского отделения Алтайского отделения  8644 ОАО «Сбербанка России», в обеспечение кредита в форме  кредитной линии с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят  миллионов)  рублей,  получаемого  ОАО «Бийский котельный завод» в Бийском  отделении Алтайского отделения 8644 ОАО «Сбербанка России».

4. Подтверждение полномочий руководителя на заключение вышеуказанных сделок.

Формулировка решений и подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: заключение договора поручительства с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» - Златоустовское отделение (на правах управления) Челябинского отделения № 8597,  в обеспечение кредита в форме кредитной линии с лимитом 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, получаемого ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» в открытом акционерном обществе «Сбербанк России» - Златоустовское отделение (на правах управления) Челябинское отделение № 8597.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 1 511 716 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 111 132,   кворум имеется.

4. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в  список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 511 716.

5. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 111 132.

 

 По вопросу № 1:

1. Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: предоставление ОАО «Бийский котельный завод» (далее Поручитель, Общество) поручительства ОАО «Сбербанк России» - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой/невозобновляемй кредитной линии (далее Кредитный договор), в которой имеется заинтересованность Генерального директора и члена совета директоров ОАО «Бийский котельный завод»  Фомченкова Дмитрия Владимировича. 

2. Определить следующие существенные условия договора поручительства:

  • Стороны договора – Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод» и открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Златоустовское отделение (на правах управления) Челябинское отделение № 8597.
  • Срок действия Договора поручительства – плюс  6 лет к дате полного погашения Кредитного договора.
  • Предмет договора – Договор поручительства.
  • ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение  процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.

    ПОРУЧИТЕЛЬ согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:

    • при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,1 раза;
    • при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем  на 5 процентных пункта от первоначального/действующего;
    • при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 18 месяцев;
    • при сокращении срока возврата кредита, но не более  чем на 18 месяцев;
    • при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более чем на 50 процентов от первоначального/действующего.

    При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору, ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.

  • ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору на условиях, принятых ПОРУЧИТЕЛЕМ на момент заключения настоящего Договора, в случае  изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или ПОРУЧИТЕЛЕМ (если он же является одновременно Залогодателем)  в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору.
  • Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по Кредитному договору.
  • В случае нарушения Поручителем срока исполнения обязательств по Договору поручительства ПОРУЧИТЕЛЬ выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 раза годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов и/или комиссионных платежей, но без учета неустойки Заемщика.
  • Поручитель принимает на себя обязательство не выдвигать против требований Кредитора какие-либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.
  • Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, при недействительности Кредитного договора или признании кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
  • В соответствии с договором поручительства Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
  • Договор поручительства прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение ПОРУЧИТЕЛЕМ договора поручительства не допускается.
  • Договор поручительства обеспечивает обязательство: ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод», местонахождения: Россия, 456910, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Солнечная, д. 11, кв. 54, ИНН 7417012629, ОГРН 1057408006260, именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, а именно:
    • Заемщик - ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод»
    • Сумма кредита (лимит кредитной линии): не более 70 000 000 (Семидесяти миллионов) рублей.
    • Срок возврата кредита: не более  36 месяцев.

      Порядок погашения кредита по графику определенному условиями Кредитного договора.

    • Процентная ставка: не более 17% годовых.
    • Порядок уплаты процентов: ежемесячно и на дату окончательного погашения кредита.
    • Плата за резервирование: не более 0,5%  от максимального лимита кредитной линии.

      Уплачивается единовременно до первой выдачи кредита.

    • Плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 1% годовых от свободного остатка лимита. Уплачивается в даты уплаты процентов.
    • Плата за обслуживание кредита: не более 0,5% годовых от фактической ссудной задолженности по кредиту. Уплачивается в даты уплаты процентов.
    • При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) графиком Кредитного договора дат(ы) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

      Плата начисляется в размере 7 (семь) процентов годовых  на досрочно возвращаемую сумму кредита   за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно).

    • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
    • Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
    • Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» и ОАО «Сбербанк России», и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору.

    - «ЗА» подано 1 110 997 голосов, что составляет 99,988 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 103 голоса, что составляет 0,009 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 32 голоса, что составляет 0,003 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

    Формулировка решений и подведение итогов голосования по второму вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Об одобрении крупной сделки –  получение кредита ОАО «Бийский котельный завод» в Сбербанке России  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ОАО «Сбербанка России» в форме кредитной линии с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят  миллионов)  рублей.

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 112 446,   кворум имеется.

     По вопросу № 2:

    1. Одобрить  сделку – заключить кредитный договор  в форме  возобновляемой кредитной линии сроком на два года,  получаемого  ОАО «Бийский котельный завод» в Бийском  отделении Алтайского отделения 8644 ОАО «Сбербанка России».

    2. Определить существенные условия кредитного договора:

    • Стороны договора – Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод» и Бийское  отделение  Алтайского отделения 8644 ОАО «Сбербанк России»;
    • Срок заключения кредитного договора – до 24 месяцев;
    • На сумму (с лимитом) 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
    • Под процентную ставку:

     

     

    Под средневзвешенную процентную ставку размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

    Базовая ставка

    суммы ссудной задолженности, уменьшенной на сумму номиналов вышеуказанных векселей, срок платежа по которым не наступил, по Базовой процентной ставке, составляющей  от 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) процентов годовых,  но не более 16,8 (Шестнадцать целых восемь десятых) процентов годовых

    Специальная ставка

    суммы номиналов векселей ОАО «Сбербанк России», приобретенных за счет средств кредита по Договору, срок платежа по которым не наступил, по Специальной процентной ставке, составляющей  от 2,3 (Две целых три десятых) процентов годовых, но не более 5,3 (Пять целых три десятых) процентов годовых

    • Плата за резервирование в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от максимального лимита кредитной линии;
    • С  платой  за пользование лимитом  кредитной   линии  в размере 1,5% (одна целая пять десятых процентов) годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
    • С  платой  за  обслуживание  кредита  в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;
    • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Базовая процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, % годовых. Неустойка начисляется от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
    • С целевым   назначением   кредита: для   пополнения  оборотных  средств, в т.ч. для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за металлопрокат, металлоизделия и комплектующие.
    • Одобрить включение в договор об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемый ОАО «Бийский котельный  завод»   с ОАО «Сбербанк  России» в лице Бийского отделения  Алтайского отделения 8644 Сбербанка России ОАО  следующих ковенант:

    1. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.

    3. Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора:

    стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его уставного капитала.

    Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

    3. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

    • изменения состава участников общества;
    • изменения организационно-правовой формы общества;
    • изменения органов управления общества и/или их полномочий;
    • создания дочерних и зависимых обществ.

     

    4. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора финансового показателя Финансовый Долг/EBITDA с 01.10.2015 г. на уровне не более 8,1 (Восемь целых одна десятая) ежеквартально, начиная с 01.07.2016 г. на уровне не более 6,7 ежеквартально.

    Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах»  по формуле:

    (Финансовый долг (долгосрочные обязательства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.1) + остаток лизинговых платежей) /EBITDA.

    EBITDA (РСБУ) = прибыль /убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»)  за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

    • курсовых разниц;
    • отчислений в резервы/восстановление резервов:
    • от покупки и продажи валюты;
    • по производным финансовым инструментам;
    • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
    • субсидии на уплату процентов по кредитам;
    • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч.  амортизация по выбывшим основным средствам);
    • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
    • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
    • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
    • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

    При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

    • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
    • отчисления на социальные нужды.

    В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

     

    5. В случае направления кредитных средств на расчеты с предприятиями ГСЗ СЗ ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» и ОАО «Бийский котельный завод», Заемщик обязан проводить все расчеты по сделкам через счета, открытые в ОАО Сбербанк России и в течение 30 рабочих дней с даты предоставления кредита, предоставить Банку документы, подтверждающие целевое использование перечисленных денежных средств их  конечными получателями.

    6. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласия с Кредитором.

    7. Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика принадлежащей Фомченкову Дмитрию Владимировичу (паспорт: серия 01 12, номер 852000 , выдан    ТП «Заречье» ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 16.07.2013 г.)  в объеме не менее  17,9892 % .

    8. Обеспечить поддержание Заемщиком доли в уставных капиталах дочерних организаций на текущем уровне.

    9. Ограничение на объем исков к Заемщику (поручителю, залогодателю): если Заемщику ОАО «Бийский котельный завод» (ИНН  2226008020, ОГРН 1022200558049), поручителю ЗАО «ТЭП-Холдинг»   (ИНН 6672235597, ОГРН 1076672021777), залогодателю ООО "ТЭП-Интеграция"  (ИНН 0411143982, ОГРН 1090411001383) предъявлены  иски  об уплате денежной суммы или об истребовании имущества на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

    10. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства с Фомченковым Дмитрием Владимировичем в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора, не является отлагательным условием для выдачи кредита.

    11. Предоставить право Управляющему Бийским отделением Алтайского отделения  № 8644 ПАО Сбербанк  и/или Заместителю управляющего, курирующему корпоративный блок, самостоятельно принимать решение о согласовании заимствований от третьих лиц.

    12. Заёмщик обязан обеспечить ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на расчетный счет в  Бийском отделении Алтайского отделения № 8644 ОАО «Сбербанк России» в сумме  не менее 162 000 000 (Сто шестьдесят два миллиона) рублей.

    13. Заемщик обязан обеспечить регистрацию обременения в пользу Кредитора на объекты недвижимости, передаваемые в залог банку ООО «ТЭП-Интеграция» в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю (не является отлагательным условием для выдачи кредита).

    14. Заемщик обязан ежеквартально в письменном виде предоставлять в ПАО Сбербанк информацию о наличии/отсутствии/продлении разрешений/лицензий необходимых для осуществления деятельности предприятия с приложением соответствующих копий указанных документов.

    15. Заемщик обязан  до выдачи кредита с вексельной составляющей   предоставить копии контрактов (договоров) которые должны предусматривать расчеты с использованием векселей.

    16. Заемщик обязан в  течение 60 календарных дней  с даты заключения Договора оформить в последующий залог  дополнительное обеспечение (линию газоплотных панелей).

    17. Заёмщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора  показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 0  (Нуля) ежеквартально.

    18. Заемщик обязан обеспечить на каждую отчетную дату в период действия Договора выполнение следующего условия:

    FCash(12) в любой момент времени должен быть больше или равен Debt*1,5 где,

    FCash (12) – объем предполагаемых на ближайшие 12 месяцев от отчетной даты поступлений выручки (в том числе авансовых платежей) по всем контрактам Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ».

    DEBT – сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (Форма №1) Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на отчетную дату.

     

    19. Общий остаток ссудной задолженности по Договорам, заключенным с ОАО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ»  не  должен  быть более 575 357 822  рублей.

    20. Заемщик обязан заключить соглашение к договору(ам) банковского(их) счета(ов), открытого(ых) ОАО «Бийский котельный завод», ПАО КБ «УБРиР» о согласии (заранее данном акцепте) ОАО «Бийский котельный завод» Банку на списание с расчетного счета ОАО «Бийский котельный завод» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности и других платежей в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения Договора (включительно) (не является отлагательным условием для выдачи кредита).

    21. Заемщик обязан обеспечить заключение соглашение к договору(ам) банковского(их) счета(ов), открытого(ых) в ПАО КБ «УБРиР» о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя  ЗАО «ТЭП-Холдинг» Банку на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности и других платежей в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения Договора (включительно) (не является отлагательным условием для выдачи кредита).

    22. Заемщик обязан обеспечить заключение соглашение к договору(ам) банковского(их) счета(ов), открытого(ых) в ПАО СБЕРБАНК о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя  ООО «ТЭП-Интеграция» Банку на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности и других платежей в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения Договора (включительно) (не является отлагательным условием для выдачи кредита).

    Согласиться с условием банка о том, что Кредитор имеет право в  одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

    В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

    Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

    - «ЗА» подано 1 112 311 голосов, что составляет 99,988 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 103 голоса, что составляет 0,009 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 32 голоса, что составляет 0,003 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

    Формулировка решений и подведение итогов голосования по третьему вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Об одобрении крупной сделки – заключении договора залога недвижимого имущества и/или товаров в обороте (сырье, материалы, готовая продукция), принадлежащих ОАО «Бийский котельный завод» между открытым акционерным обществом «Бийский котельный завод» и Сбербанком России  в лице Бийского отделения Алтайского отделения  8644 ОАО «Сбербанка России», в обеспечение кредита в форме  кредитной линии с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят  миллионов)  рублей,  получаемого  ОАО «Бийский котельный завод» в Бийском  отделении Алтайского отделения 8644 ОАО «Сбербанка России».

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 112 446, кворум имеется.

    По вопросу № 3:

    В связи с достаточностью обеспечения по кредиту в форме  возобновляемой кредитной линии,  получаемого  ОАО «Бийский котельный завод» в Бийском  отделении Алтайского отделения 8644 ОАО «Сбербанка России» в сумме 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей, не заключать договор залога недвижимого имущества и/или товаров в обороте (сырье, материалы, готовая продукция), принадлежащих ОАО «Бийский котельный завод».

    - «ЗА» подано 1 112 311 голосов, что составляет 99,988 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 103 голоса, что составляет 0,009 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 32 голоса, что составляет 0,003 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

    Формулировка решений и подведение итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Подтверждение полномочий руководителя на заключение вышеуказанных сделок.

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 112 446,   кворум имеется.

    По вопросу № 4:

    Оформление и подписание договоров и дополнительных соглашений от имени Общества поручить генеральному директору ОАО «Бийский котельный завод» Дмитрию Владимировичу Фомченкову.

    - «ЗА» подано 1 112 311 голосов, что составляет 99,988 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 103 голоса, что составляет 0,009 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 32 голоса, что составляет 0,003 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

    Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».    

    Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

    Председатель счетной комиссии – Сафонов Александр Александрович, действующий на  основании  доверенности   от   «02» декабря 2014 г.   (копия  доверенности прилагается), члены счетной комиссии: Хорошавин Е.Г., Калинников Д.И.

     

    Председатель собрания ____________________  О. В. Харций    

    Секретарь собрания     ____________________  Э. Б. Урина